Вопросы и ответы - Интернет банк

Содержание инструкции:

• 1. Установка Программного обеспечения (ПО);
• 2. Запрос на получение финансового сертификата;
• 3. Сохранение сертификата на токен.

1. Установка Программного обеспечения.

• 1. Скачать компонент безопасности на сайте https://www.tkbbank.ru (для клиентов Банка ТКБ) или https://www.itb.ru (для клиентов Инвестторгбанка) в разделе "Онлайн сервисы" - "Интернет-Банк для Бизнеса"/Бизнес 2.0 – подраздел «Документы» - «ПО для работы»;
• 2. Открыть скачанный файл, в приветствующем окне установщика ознакомиться с «рекомендациями по мерам безопасности»;
• 3. Отметить флажком «Я использую смарт-ключи Рутокен ЭЦП (ставится при любом токене) и «Я ознакомлен с рекомендациями по мерам безопасности». Нажать кнопку «Далее».

2. Запрос на получение финансового сертификата.

• 1. После завершения установки открыть браузер Яндекс или Google Chrome (рекомендуемые браузеры);
• 2. Подключить к компьютеру токен, на который будет генерироваться сертификат (все остальные токены необходимо извлечь);
• 3. Нажать на кнопку «Генерация сертификата» в разделе "Онлайн сервисы" - "Интернет-Банк для Бизнеса"/Бизнес 2.0» на сайте Банка;
• 4. Заполнить все предложенные поля Запроса на получение финансового сертификата.
• Основные моменты:
  • Место хранения сертификата выбираем «Смарт-ключ(ГОСТ)»;
  • ФИО в соответствии с паспортом сотрудника, которому выпускается ЭЦП (уполномоченный сотрудник из КОП (карточки с образцами подписей);
  • Наименование организации в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • В поле «Город» указывается населённый пункт. Если населенного пункта нет в выпадающем списке, необходимо выбрать ближайший крупный город;
  • Телефон указывается в десятизначном формате начиная с цифры 9 (без пробелом и скобок);
  • Указать E-mail, который будет использован для получения ссылки на сохранение сертификата на токен.

  

• 5. Нажать кнопку «Далее», установить ПИН-код, который в дальнейшем будет использоваться при входе;

Для информации: на красных токенах «Рутокен ЭЦП» предусмотрен ПИН-код по умолчанию (ПИН: 12345678). Далее система предложит его изменить на новый.

• 6. Проверить корректность введенных данных на латинице, подтвердить запрос на выпуск сертификата вводом установленного на предыдущем шаге ПИН-кода;
• 7. Распечатать «Заявление на выдачу сертификата» в 3-х экземплярах, поставить печать организации (при наличии) подписать и отправить отсканированный документ на электронный почтовый ящик: faktura_tkb@tkbbank.ru (для клиентов Банка ТКБ) или faktura_itb@itb.ru (для клиентов Инвестторгбанка);
• 8. После обработки заявления на Ваш адрес электронной почты (в течение дня) будет направлена ссылка на сохранение выпущенного сертификата на токен. Ссылка будет направлена на E-mail, указанный при генерации сертификата.

3. Сохранение сертификата на токен.

• 1. Для сохранения сертификата на смарт-ключ необходимо открыть письмо (поступает в течение дня после отправки заявления на почту Faktura), скопировать ссылку для сохранения сертификата. Вставить ссылку в браузер Яндекс или Google Chrome;
• 2. Подключить к компьютеру токен, на который был сгенерирован сертификат (все остальные извлечь);
• 3. Нажать на «сохранить сертификат» и подтвердить действие, указав ПИН-код токена, установленный на этапе генерации сертификата;
• 4. Распечатать Акт приема-передачи в 3-х экземплярах.

Для активации сертификата необходимо предоставить в Банк по месту обслуживания распечатанные ранее 3 экземпляра Акта приема-передачи и 3 экземпляра Заявления на выпуск сертификата.

Использование данного способа подключения возможно, если сумма ваших исходящих платежей в сутки не превышает 10 млн рублей.

Подключение не требует использования токена. Каждому уполномоченному сотруднику будет выдан уникальный логин. Для входа в систему уполномоченный сотрудник получит одноразовый пароль.

Для перехода на новую систему ДБО необходимо обратиться в обслуживающий офис банка, либо самостоятельно в электронном виде заполнить «Заявление о присоединении», актуальная формы которого расположены на сайте системы "ТКБ Бизнес".

При подключении к системе с использованием Логина дополнительно активируется услуга «СМС-аутентификация», при которой для входа в систему на мобильный телефон сотрудника будут поступать одноразовые коды. При данном способе подключения доступ к системе ДБО с действующим ключом сохраняется.

Содержание инструкции:

• 1. Запрос на продлении сертификата;
• 2. Сохранение обновленного сертификата на токен.

1. Запрос на продление сертификата

• 1. Осуществить вход в Банк клиент стандартным способом;
• 2. Слева в меню Банк клиента необходимо выбрать раздел «Безопасность», далее выбрать «Обновление/продление ключа»;



• 3. В открывшемся окне «Место хранения сертификата» выбираем «Смарт-ключ», нажимаем «Далее» и вводим ПИН-код токена (все остальные токены необходимо извлечь);



• 4. Далее необходимо указать адрес электронной почты и номер телефона, и нажать на кнопку «Обновить». Именно на данный адрес в дальнейшем поступит ссылка на обновленный сертификат;



• 5. На экране откроется информация о том, что запрос на продление успешно принят. Так же дополнительно появится окно для печати «Заявления на выдачу сертификата» (заявление так же поступает на электронную почту). Заявление подписывать, печатать и предоставлять не нужно. После этого необходимо ожидать ссылки на электронную почту, указанную в процессе продления (в течение дня).

Внимание! За каждый отправленный в Банк запрос на продление сертификата взимается комиссия (согласно тарифам Банка). На каждый ключ делается только один запрос на продление.

2. Сохранение обновленного сертификата на токен

• 1. Для сохранения сертификата на смарт-ключ необходимо открыть письмо, скопировать ссылку для сохранения сертификата. Вставить ссылку в браузер Яндекс или Google Chrome;
• 2. Подключить к компьютеру токен, на который был сгенерирован сертификат (все остальные извлечь). Из Банк клиента необходимо выйти через кнопку «Выход» справа в углу;
• 3. После нажатия кнопки «Подписать Акт приема-передачи» будет предложено ввести ранее установленный ПИН-код. Далее нажать еще раз «Подписать».



• 4. В открывшемся окне нажимаем «Сохранить сертификат», появится окно «Сертификат сохранен на смарт-ключ».

После этого необходимо осуществить вход в Банк клиент стандартным способом и проверить срок действия ключа в разделе «Безопасность» слева в меню. Если ключ продлён, то срок действия будет указан следующий год.

В офис Банка предоставлять документы не требуется. Вся процедура происходит дистанционно через Банк клиент.

Если Вы не успели сделать продление ключа, необходимо проходить процедуру генерации нового сертификата (как первичная генерация).

• Ознакомиться с состоянием счетов. В разделе «Счета» отображаются все открытые в Банке счета организации с отображением остатка денежных средств, а также планового остатка, отражающего состояние счета с учетов подготовленных платежных документов, а также документов отправленных в Банк, но не проведенных.
• Экспресс панель для работы с документами. Данная панель содержит:
  • Лента операций. Раздел позволяющий экспресс просмотр операций по счету с возможностью гибкой фильтрации. Имеется возможность отображения поступлений и списаний по счету в виде графика.
  • «На подпись». Раздел обеспечивает быстрый доступ к подготовленным документам, для отправки в Банк которых необходимо поставить подпись.
  • «Важные письма». В данном разделе отображаются срочные письма из Банка.
  • «Уведомления». В данном разделе отображаются срочные письма из Банка.
• Календарь бухгалтера. Справочная система, позволяющая не пропустить сроки отчетности. Возможно настройка календаря в соответствии с выбранной системой налогообложения.
• Курсы валют.

Для просмотра выписки по счету необходимо нажать в пределах рамки с информацией о счете (за исключением самого номера счета, по одинарному нажатию мыши на номер счета откроется окно с реквизитами счета, отображенные возможно распечатать, сохранить в виде PDF или HTML файла, а также отправить на почту).

В окне просмотра выписки доступны предустановленные фильтры по сроку:

• Сегодня
• Вчера
• Неделя
• Месяц
• Квартал

Также возможно установить произвольный фильтр, указав требуемый период в окне с периодом дат. Для отображения выписки необходимо нажать кнопку «Применить».

В данном случае потребуется выбрать требуемые счета, период отображения выписки, способ сортировки операций, а также требуемые поля.

В случае необходимости принудительного обновления выписки за период можно воспользоваться кнопкой контекстного меню напротив счета на главной странице, выбрав пункт «Запрос обновления выписки»:

Для отправки запроса потребуется указать требуемый период и отправить запрос в Банк (примерное время обработки запроса составляет 1-5 минут в зависимости от глубины и объема запрашиваемой выписки). Отслеживать состояние запроса можно из меню в выписке по счету «Реестр обновлений» ().

Для печати выписки необходимо после отображения выписки на экране нажать кнопку печати (), после чего откроется окно с выбором параметров печати. Печать выписки возможна в следующих вариантах:

• Без приложенных документов (выписка в виде реестра операций)
• С приложенными документами (выписка в виде реестра операций с платежными документами)
• Только приложенные документы (Платежные документы без реестра операций)

В случае необходимости распечатать определенные операции, нужно выделить требуемые операции ().

Помимо печати выписку можно сохранить в виде файла на компьютере, для этого необходимо выбрать раздел «Экспорт» () и выбрать требуемый формат файла для сохранения выписки. Доступные варианты форматов экспорта:

• В файл для "1С:Предприятие"
• В файл EXCEL
• В файл PDF
• В файл HTML
• В файл для "Контур ЭЛЬБА"
• В файл для "Моё дело"
• В формат MT940

При выборе «В файл для "1С:Предприятие"» откроется окно с возможными вариантами выгрузки:

• Выгрузить все документы, с учетом установленных настроек фильтра
• Выгрузить выделенные операции
• Отправить файл обмена с 1С на адрес электронной почты (в случае использования удаленной бухгалтерии)

Обращаем внимание что по умолчанию файл выгружается в заархивированном файле, в случае необходимости сохранения в разархивированном виде необходимо пройти в раздел «Настройки» (В нижнем левом углу экрана ), и в разделе «Параметры» установить галочку в пункте «Экспорт выписки без архива»:

При экспорте выписки в файлы EXCEL, PDF и HTML, в дополнение к вышеуказанным вариантам получения файла, добавляется возможность экспорта платежных документов:

• Без приложенных документов (выписка в виде реестра операций)
• С приложенными документами (выписка в виде реестра операций с платежными документами)
• Только приложенные документы (Платежные документы без реестра операций)

Также в системе доступно копирование исходящих платежных поручений из выписки по счету. Для этого необходимо выделить требуемую операцию и нажать кнопку копирования () в верхней панели инструментов. В результате данной операции создастся новый документ, в котором, в случае необходимости, требуется изменить сумму платежа и скорректировать назначение платежа.

При необходимости смены тарифного плана на счете, необходимо на главной странице системы ДБО выбрать раздел «Тарифы»:

В открывшемся окне выбора тарифного плана необходимо выбрать счет, для которого необходимо произвести смену тарифного плана.

!!! Обращаем внимание что тарифный план устанавливается на каждый счет по отдельности!!!

Для подключения необходимого тарифного плана требуется нажать кнопку «Подключить тариф», после чего будет сформировано «Заявление на смену тарифного плана», для отправки в Банк которого необходимо осуществить подписание документа.

После успешного поступления подписанного заявления в Банк смена тарифного плана будет осуществлена с первого дня следующего месяца.

Для ручного создания платежного поручения необходимо нажать кнопку «Создать» .

Форма рублевого платежного поручения разделена на несколько типов, в зависимости от получателя:

• Юр.лицу или ИП В случае осуществления перевода в адрес юридического лица или Индивидуального предпринимателя
• Между счетами В случае перевода между своими счетами, подключенными к системе ДБО
• В бюджет В случае осуществления перевода в бюджетную организацию
• Налоговый При осуществлении налоговых платежей
• За услуги ЖКХ При осуществлении перевода в адрес организаций подключенных к системе ГИС ЖКХ
• Физ.лицу В случае перевода в адрес физического лица
• Таможенный При осуществлении перевода в адрес таможенного органа

Заполнение полей рублевого платежного поручения осуществляется в соответствии с Положением Банка России N 762-П и Приказом Минфина России N 107н.

При заполнении платежного поручения в адрес нового контрагента, после отправки документа в Банк, будет выполнено автоматическое сохранение получателя в справочник Контрагентов, что позволит в дальнейшем осуществлять его выбор из соответствующего справочника, нажав на кнопку справочника в строке «Получатель».

При заполнении поля «Банк» можно воспользоваться имеющимся справочником Банков, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо ручном вводом бик-а или наименования Банка в поле ввода с последующим выбором предложенного системой варианта.

В случае если у организации имеется несколько рублевых счетов, то в поле «Номер счёта» необходимо выбрать номер счета, с которого следует осуществить списание денежных средств для исполнения данного платежного поручения.

В случае выполнения денежного перевода с участием нерезидента необходимо в обязательном порядке указать «Код вида валютной операции». Для заполнения данного поля можно воспользоваться имеющимся справочником кодов, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо путем ввода цифрового кода с последующим выбором предложенного системой варианта. При этом значение автоматически будет проставлено в начало поля «Назначение платежа».

При указании суммы платежа доступна возможность автоматического расчета размера НДС и его указание в поле «Назначение платежа» из имеющихся значений:

• НДС (20)
• НДС (18)
• НДС (10)
• Без налога (НДС)

В случае частого указания однотипного текста в поле «Назначение платежа» имеется возможность сохранения значения данного поля в справочник. Для этого необходимо после заполнения поля нажать на кнопку «Добавить назначение в справочник», после чего выбор данного значения будет доступен при нажатии на кнопку в блоке «Назначение платежа».

Для отправки документа в Банк необходимо нажать кнопку «Отправить» и произвести подпись документа. В случае если в организации несколько подписей, то первый владелец подписи выполняет подпись документа, путем нажатия кнопки «Подписать». Второй подписант выполняет подписание документа подтверждающей подписью и выполняет окончательную отправку документа в Банк.

В случае отсутствия необходимости отправки документа в Банк имеется возможность сохранения документа для последующего редактирования или отправки в Банк позднее. Для этого необходимо нажать кнопку «Сохранить».

При частом использовании указанных реквизитов для оплаты имеется возможность сохранения целого документа как шаблона, что в дальнейшем позволит максимально упростить процесс оплаты. Для этого, после заполнения платежного документа, необходимо указать наименование шаблона и выполнить его сохранение в соответствующем разделе документа:

Для того, чтобы воспользоваться ранее сохраненным шаблоном необходимо в разделе «Платежи в рублях» воспользоваться пунктом меню .

При осуществлении перевода между своими счетами можно воспользоваться закладкой «Между счетами», при заполнении которой необходимо выбрать из списка имеющихся счетов значения «Номер счёта», с которого будут списаны денежные средства, «На счёт», счет на который указанные средства будут зачислены, и поле «Назначение платежа». Отправка документа в Банк осуществляется аналогично переводу в адрес Юридического лица или Индивидуального предпринимателя.

При заполнении платежных документов на закладке «В бюджет» к указанным выше полям добавляется необходимость заполнения:

• КБК
• ОКТМО
• Статус плательщика
• Номер документа (поле 108)
• Код/УИН

Заполнение данных полей осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России N 107н.

При заполнении платежных документов на закладке «Налоговый» набор обязательных к заполнению полей состоит из:

• КБК
• ОКТМО
• Статус плательщика (поле 101)
• Основание налогового платежа (поле 106)
• Налоговый период (поле 107)
• Номер документа (поле 108)
• Дата документа (поле 109)
• Код/УИН

В платеже типа «Налоговый» возможно осуществление перевода за 3-е лицо. Перевод возможен как за юридическое лицо, так и физическое. Для осуществления данного перевода необходимо отметить требуемый вариант:

При этом в платежном документе активируются дополнительные поля:

При оплате за юридическое лицо:

Поле «Доверенность» является необязательным.

При оплате за физическое лицо:

В случае осуществления оплаты в адрес организации числящейся в справочнике ГИС ЖКХ необходимо выбрать тип документа «За услуги ЖКХ», при этом потребуется обязательное заполнение одного из трех полей:

Реквизиты для заполнения необходимо уточнять в обслуживающей организации.

При заполнении любого из значений поле «Период оплаты» является обязательным.

Заполнение документа на закладке «Физ.лицу» идентично заполнению в адрес «Юр.лицу или ИП».

Заполнение документа на закладке «Таможенный» идентично заполнению в адрес «Налоговый».

Импорт платежей из 1С осуществляется в разделе меню , при нажатии на которую открывается окно импортируемых документов.

Для загрузки платежных поручений созданных в бухгалтерской программе, необходимо нажать кнопку «Импорт» () и выбрать «Платежные поручения».

После этого откроется меню с настройками импорта, в котором необходимо выбрать файл, данные из которого необходимо загрузить в систему.

При необходимости осуществления проверки на дублирование документов, необходимо поставить галочку в строке «Не создавать дублирующие документы». Для отправки файла необходимо нажать кнопку «Загрузить».

После этого файл будет отправлен на проверку. Время обработки отправленного файла, при работе системы в штатном режиме, не превышает 30 секунд.

В случае корректных данных платежи из файла будут успешно загружены в систему и для их отправки требуется поставить подпись.

В случае наличия ошибок появится следующее сообщение:

При нажатии на строку с ошибками, будет отражена информация об ошибках в платежном поручении. После исправления указанных ошибок в бухгалтерской программе, необходимо выполнить импорт повторно.

Работа с валютными операциями, а также документами валютного контроля осуществляется через раздел «Операции с валютой».

Данный раздел содержит два типа документов:

• Валютный контроль
• Валютные операции

Каждый из которых дает возможность создания следующих документов:

Валютный контроль:

• Сведения о валютных операциях
• Справка о подтверждающих документах
• Заявление о регистрации контракта
• Заявление о регистрации кредитного договора
• Заявление о снятии с учёта контракта (кредитного договора)
• Заявление о внесении изменений в контракт (кредитный договор)

Валютные операции:

• Поручение на перевод иностранной валюты
• Обмен валюты онлайн

Раздел «Валютный контроль» содержит пункт «Валютные контракты», в котором отображаются все оформленные в Банке Контракты и Кредитные договора, с возможностью быстрого просмотра всех документов валютного контроля, оформленных ранее по данным документам.

При поступлении денежных средств на транзитные счета организации, в разделе «Уведомления о зачислении валюты» отобразятся информационные сообщения, на основании которых можно создать «Распоряжения на списание с транзитного счёта».

При создании данного документа из «Уведомления о зачислении валюты» информация о сумме и номере документа уже будет заполнена.

Блок документа «В том числе сумма продажи валюты» не заполняется.

В блоке «В том числе для зачисления на валютный счёт» необходимо указать сумму поступившую на транзитный счет. В случае наличия нескольких текущих счетов в валюте платежа выбрать требуемый для зачисления номер счета, в противном случае счет будет выбран автоматически.

В качестве «Счёта для удержания комиссии» должен быть выбран рублевый счет организации.

В блоке «Информация для валютного контроля», в случае наличия, необходимо указать дату и номер «Уникального номера контракта» или «Контракта (Кредитного договора) №»».

При заполнении поля «Код вида валютной операции» можно воспользоваться имеющимся справочником кодов, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо путем ввода цифрового кода с последующим выбором предложенного системой варианта.

В поле «Признак предоставления документов» необходимо воспользоваться встроенным справочником, выбрав один из предложенных вариантов.

В поле «Дополнительная информация» в случае необходимости указываются дополнительные сведения.

В случае необходимости прикрепления к документу вложенного файла необходимо в блоке «Файл» нажать кнопку «Прикрепить». В случае, если необходимо прикрепить несколько файлов, для этого необходимо поместить их в zip архив и прикрепить к документу.

Для отправки документа в Банк необходимо нажать кнопку «Отправить» и произвести подпись документа. В случае если в организации несколько подписей, то первый владелец подписи выполняет подпись документа, путем нажатия кнопки «Подписать». Второй подписант выполняет подписание документа подтверждающей подписью и выполняет окончательную отправку документа в Банк.

Для создания документа «Сведения о валютных операциях» необходимо перейти в раздел «Операции с валютой» → «Документы валютного контроля» и нажав по кнопке «Создать» (+) в верхнем меню системы, выбрать «Сведения о валютных операция».

После этого откроется форма документа.

Поля формы «Клиент», «Банк» и «Дата документа» будут заполнены автоматически.

В поле «Номер счета» необходимо выбрать счет, по которому была совершена операция, на которую создается документ.

"Код страны банка-нерезидента" заполняется в случае если зачисление (списание) денежных средств проведено по счёту резидента, открытому в банке-нерезиденте. Для заполнения данного поля можно воспользоваться имеющимся справочником стран, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо путем ввода цифрового кода или наименования страны в строку ввода, с последующим выбором предложенного системой варианта.

Заполнение информации о валютной операции:

При заполнении поля «Код вида валютной операции» можно воспользоваться имеющимся справочником кодов, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо путем ввода цифрового кода с последующим выбором предложенного системой варианта.

В поле «Уведомление/ Расч.док №» указываются номер (при его наличии) документа на основании которого производится зачисление/списание денежных средств. В поле «от» указывается дата данного документа. В случае отсутствия номера документа необходимо поставить отметку «Без номера».

При заполнении поля «Признак платежа» необходимо воспользоваться встроенным справочником, выбрав один из предложенных вариантов.

Поле «Уникальный номер контракта» заполняется в случае если операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору) принятому на учет Банком, в противном случае требуется заполнение поля «Номер договора» с указанием номера и даты документа связанного с проведением операции. В случае отсутствия номера документа необходимо поставить отметку «Без номера». Одновременное указание EYR и номера договора не допускается.

В поле «Сумма в валюте платежа» указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента, списываемых со счета резидента, переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту. Ввод данных в поле «Код валюты» осуществляется путем указания цифрового или буквенного обозначения требуемой валюты и последующим выбором предложенного системой варианта.

Поле «Сумма в валюте контракта» заполняется по валютным операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, в случае если код валюты, указанный в поле «Код валюты» в блоке «Сумма в валюте платежа», отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС. В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.

В поле «Дата операции» указывается дата совершения операции, по которой предоставляются сведения.

В поле «Ожидаемый срок» указывается информация об ожидаемом сроке репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в случае осуществления резидентом авансовых платежей (коды видов операций: 11100, 21100, 23100, 23110).

В поле «Срок возврата аванса» указывается информация о предусмотренном контрактом сроке возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию, невыполненные работы, не оказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (при осуществлении валютных операций с кодами видов валютных операций: 11100, 21100, 23100, 23110). При отсутствии указанного срока в контракте, в поле «Срок возврата аванса» указывается срок, совпадающий со сроком, указанным в поле «Ожидаемый срок».

В поле «Признак предоставления документов» необходимо воспользоваться встроенным справочником, выбрав один из предложенных вариантов.

В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям.

После заполнения всех требуемых полей необходимо выполнить сохранение информации об операции. При необходимости указания информации о дополнительной операции необходимо нажать на кнопку «Добавить операцию» и заполнить требуемые поля.

При заполнении корректирующих данных, необходимо поставить отметку «Признак корректировки» с указанием символа «*» перед номером корректировки. В данном случае в информации об операции необходимо указать номер строки ранее предоставленных Сведений, в которую вносится корректировка.

В случае необходимости указания «Номера грузовой таможенной декларации» необходимо в нижней части документа нажать кнопку «Приложение» и заполнить появившиеся поля.

В случае необходимости прикрепления к документу вложенного файла необходимо в блоке «Файл» нажать кнопку «Прикрепить». В случае, если необходимо прикрепить несколько файлов, для этого необходимо поместить их в zip архив и прикрепить к документу.

Для отправки документа в Банк необходимо нажать кнопку «Отправить» и произвести подпись документа. В случае если в организации несколько подписей, то первый владелец подписи выполняет подпись документа, путем нажатия кнопки «Подписать». Второй подписант выполняет подписание документа подтверждающей подписью и выполняет окончательную отправку документа в Банк.

Для создания документа «Сведения о валютных операциях» необходимо перейти в раздел «Операции с валютой» → «Документы валютного контроля» и нажав по кнопке «Создать» (+) в верхнем меню системы, выбрать «Справка о подтверждающих документах».

После этого откроется форма документа.

Поля формы «Клиент», «Банк» и «Дата справки» будут заполнены автоматически.

В поле «Уникальный номер контракта» указывается уникальный номер контракта (кредитного договора), по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД.

В полях «Номер документа» и «Дата документа» указывается номер и дата подтверждающего документа. В случае отсутствия номера документа необходимо поставить отметку «Без номера».

В поле «Сумма в валюте документов» указывается сумма по подтверждающему документу в валюте, указанной в поле «Код валюты». Ввод данных в поле «Код валюты» осуществляется путем указания цифрового или буквенного обозначения требуемой валюты и последующим выбором предложенного системой варианта.

В зависимости от содержания подтверждающего документа в поле «Код вида документа» указывается один из кодов видов подтверждающих документов. При заполнении данного поля можно воспользоваться имеющимся справочником кодов, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо путем ввода цифрового кода с последующим выбором предложенного системой варианта.

Поля «Сумма в валюте цены контракта» и «Код валюты» заполняются в случае если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС, не совпадают. В иных случаях поля «Сумма в валюте цены контракта» и «Код валюты» не заполняются.

Поле «Признак поставки» заполняется только в случае указания одного из кодов видов документа: 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15_3, 15_4. Если справка заполняется на основании декларации на товары, для заполнения используются только признаки "2" и "3".

Поле «Код страны грузоотправителя (грузополучателя)» заполняется только в случае указания одного из кодов видов документа: 02_3, 02_4. В остальных случаях в данное поле указывается Код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из Российской Федерации, или цифровой код страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в Российскую Федерацию. Для заполнения данного поля можно воспользоваться имеющимся справочником стран, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо путем ввода цифрового кода или наименования страны в строку ввода, с последующим выбором предложенного системой варианта.

В поле «Ожидаемый срок» заполняется ожидаемый максимальный срок получения от нерезидента денежных средств в счёт предоставленного резидентом коммерческого кредита.

В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения о подтверждающих документах.

При необходимости указать дату документа, требующей корректировки, и номер изменяемой строки необходимо поставить отметку в поле «Признак корректировки».

После заполнения всех требуемых полей необходимо выполнить сохранение информации о документе. При необходимости указания информации о дополнительном документе, необходимо нажать на кнопку «Добавить документ» и заполнить требуемые поля.

В случае необходимости прикрепления к документу вложенного файла необходимо в блоке «Файл» нажать кнопку «Прикрепить». В случае, если необходимо прикрепить несколько файлов, для этого необходимо поместить их в zip архив и прикрепить к документу.

Для отправки документа в Банк необходимо нажать кнопку «Отправить» и произвести подпись документа. В случае если в организации несколько подписей, то первый владелец подписи выполняет подпись документа, путем нажатия кнопки «Подписать». Второй подписант выполняет подписание документа подтверждающей подписью и выполняет окончательную отправку документа в Банк.

Для создания документа «Сведения о валютных операциях» необходимо перейти в раздел «Операции с валютой» → «Документы валютного контроля» и нажав по кнопке «Создать» (+) в верхнем меню системы, выбрать «Заявление о регистрации контракта».

После этого откроется форма документа.

В случае если контракт переводится из другого Банка, то необходимо поставить отметку в пункте «Перевод контракта из другого банка», после чего необходимо заполнить активировавшиеся поля:

• «Банк, из которого переводится контракт», выбрав Банк воспользовавшись имеющимся справочником Банков, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо ручном вводе бик-а или наименования Банка в поле ввода с последующим выбором предложенного системой варианта.
• «Уникальный номер контракта», присвоенный ранее в другом Банке номер и дату УНК

В блоке «Сведения о резиденте» заполняются реквизиты Клиента. Данные в поля заносятся автоматически. В случае отсутствия какого-либо из реквизитов, его необходимо внести в ручную.

В блоке «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» заполняются данные нерезидента, являющегося стороной по контракту. В поле «Контрагент» указывается наименование нерезидента. Поля «Страна» и «Код страны» имеют взаимосвязь и поэтому достаточно указание информации в любом из них.

В блоке «Общие сведения о контракте» указывается информация о контракте, при этом Номер и сумма контракта - необязательные реквизиты.

Блок «Сведения о постановке на учёт, переводе и снятии с учёта контракта» заполняется при предоставлении контракта ранее обслуживавшийся в другом банке.

Блок «Сведения о внесении изменений в раздел I «Учётная информация»» заполняется при предоставлении контракта ранее обслуживавшийся в другом банке.

Блок «Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере» заполняется в случае наличия данной информации.

В случае необходимости прикрепления к документу вложенного файла необходимо в блоке «Файл» нажать кнопку «Прикрепить». В случае, если необходимо прикрепить несколько файлов, для этого необходимо поместить их в zip архив и прикрепить к документу.

Для отправки документа в Банк необходимо нажать кнопку «Отправить» и произвести подпись документа. В случае если в организации несколько подписей, то первый владелец подписи выполняет подпись документа, путем нажатия кнопки «Подписать». Второй подписант выполняет подписание документа подтверждающей подписью и выполняет окончательную отправку документа в Банк.

Для создания документа «Сведения о валютных операциях» необходимо перейти в раздел «Операции с валютой» → «Документы валютного контроля» и нажав по кнопке «Создать» (+) в верхнем меню системы, выбрать «Заявление о регистрации кредитного договора».

После этого откроется форма документа.

В случае если контракт переводится из другого Банка, то необходимо поставить отметку в пункте «Перевод кредитного договора из другого банка», после чего необходимо заполнить активировавшиеся поля:

• «Банк, из которого переводится кредитный договор», выбрав Банк воспользовавшись имеющимся справочником Банков, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо ручном вводе бик-а или наименования Банка в поле ввода с последующим выбором предложенного системой варианта.
• «Уникальный номер кредитного договора», присвоенный ранее в другом Банке номер и дату УНК

В блоке «Сведения о резиденте» заполняются реквизиты Клиента. Данные в поля заносятся автоматически. В случае отсутствия какого-либо из реквизитов, его необходимо внести в ручную.

В блоке «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» заполняются данные нерезидента, являющегося стороной по контракту. В поле «Контрагент» указывается наименование нерезидента. Поля «Страна» и «Код страны» имеют взаимосвязь и поэтому достаточно указание информации в любом из них.

В блоке «Общие сведения о кредитном договоре» указывается информация о кредитном договоре, при этом Номер и сумма кредитного договора - необязательные реквизиты. Значение в поле «Срок привлечения по кредитному договору» выбирается из раскрываемого справочника.

Блок «Особые условия» содержит два поля:

• Зачисления на счета за рубежом. Укажите сумму денежных средств (в единицах валюты кредитного договора, указанной в поле «Код валюты»), подлежащую зачислению на счета в банке-нерезиденте, в соответствии с условиями кредитного договора. Необязательный реквизит.
• Погашения за счёт валютной выручки. Укажите сумму валютной выручки (в единицах валюты кредитного договора, указанной в поле «Код валюты»), подлежащую зачислению на счета в банках-нерезидентах. Необязательный реквизит.

Поле «Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору» заполняется в случае, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.

Блоки «Сведения о постановке на учёт, переводе и снятии с учёта кредитного договора» и «Сведения о внесении изменений в раздел I «Учётная информация»» заполняются при предоставлении кредитного договора ранее обслуживавшийся в другом банке.

Блок «Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере» заполняется в случае наличия данной информации.

Блок «Специальные сведения о кредитном договоре» заполняется следующим образом:

Поле «Код ставки «ЛИБОР»» заполняется в соответствии с форматом:

• Л01XXX - месячная ставка ЛИБОР;
• Л03XXX - 3-месячная ставка ЛИБОР;
• Л06XXX - 6-месячная ставка ЛИБОР;
• Л12XXX - 12-месячная ставка ЛИБОР,

где "XXX" - буквенный код валюты кредитного договора

Поле «Фиксированный размер процентной ставки, % годовых» в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором.

В поле «Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке» указывается информация о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке.

В случае если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в пунктах «Код ставки «ЛИБОР»» и «Фиксированный размер процентной ставки, % годовых», указываются «другие методы определения процентной ставки».

В пункте 7.2 «Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)» указывается информация об иных платежах в случае, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

В пункте 7.3 «Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учёт кредитного договора» указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате принятия на учет кредитного договора (далее - сумма начальной задолженности), за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в банке УК и (или) счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, до даты принятия на учет кредитного договора. В блоке «Справочная информация о кредитном договоре» из имеющегося справочника выбирается значение документа, на основании которого заполняются данные следующего блока.

В блоке «Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей» для внесения данных необходимо нажать кнопку «Добавить запись» и указать описание графика возврата заёмных денежных средств (основного долга), который указан в контракте или рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в контракте и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами. Если контракт не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчёта этого графика, соответствующие поля блока заполняются на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств.

В поле «Наличие отношений прямого инвестирования» необходимо отметить признак «Да», если имело место прямое инвестирование.

В поле «Сумма залогового или другого обеспечения» указывается информация о сумме залогового или другого обеспечения по контракту, возникшей на дату, предшествующую дате оформлению документа. Заполняется в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора.

Блок «Информация о привлечении резидентом кредита (займа)» заполняется в случаях, если по кредитному договору, предусмотрено привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциональной основе. Количество строк должно соответствовать количеству кредиторов.

В случае необходимости прикрепления к документу вложенного файла необходимо в блоке «Файл» нажать кнопку «Прикрепить». В случае, если необходимо прикрепить несколько файлов, для этого необходимо поместить их в zip архив и прикрепить к документу.

Для отправки документа в Банк необходимо нажать кнопку «Отправить» и произвести подпись документа. В случае если в организации несколько подписей, то первый владелец подписи выполняет подпись документа, путем нажатия кнопки «Подписать». Второй подписант выполняет подписание документа подтверждающей подписью и выполняет окончательную отправку документа в Банк.

Для создания документа «Сведения о валютных операциях» необходимо перейти в раздел «Операции с валютой» → «Документы валютного контроля» и нажав по кнопке «Создать» (+) в верхнем меню системы, выбрать «Заявление о снятии с учёта контракта (Кредитного договора)».

После этого откроется форма документа.

В документе поля «Кому», «Резидент» и «Адрес» будут заполнены автоматически.

В зависимости от типа документа, о снятии с учёта которого составляется данный документ, необходимо указать номер и дату «Уникальный номер контракта» или «Контракт №».

Поле «Уполномоченный банк, в который переводится контракт» заполняется в случае перевода документа на обслуживание в другой Банк, выбрав Банк воспользовавшись имеющимся справочником Банков, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо ручном вводе бик-а или наименования Банка в поле ввода с последующим выбором предложенного системой варианта.

В блоке «Причина снятия с учёта» необходимо выбрать один из предложенных вариантов.

В поле «Дополнительная информация» в случае необходимости указываются дополнительные сведения.

В случае необходимости прикрепления к документу вложенного файла необходимо в блоке «Файл» нажать кнопку «Прикрепить». В случае, если необходимо прикрепить несколько файлов, для этого необходимо поместить их в zip архив и прикрепить к документу.

Для отправки документа в Банк необходимо нажать кнопку «Отправить» и произвести подпись документа. В случае если в организации несколько подписей, то первый владелец подписи выполняет подпись документа, путем нажатия кнопки «Подписать». Второй подписант выполняет подписание документа подтверждающей подписью и выполняет окончательную отправку документа в Банк.

Создание и отправка валютного перевода осуществляется из раздела «Платежи, переводы в валюте».

Заполнение валютного перевода осуществляется только латинскими символами.

В блоке «32А: Сумма перевода» необходимо указать сумму перевода, в случае осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета необходимо поставить галочку «Конвертация из валюты» и указать код валюты, в которой требуется осуществить перевод.

Блоки документа «50: Перевододатель» и «52: Банк перевододателя» будут заполнены автоматически. В блоке «50: Перевододатель» необходимо заполнить поля «Контактное лицо / Представитель» и «Контактный телефон».

В блоке «59: Получатель» необходимо заполнить следующие поля:

• Получатель
• ИНН
• Счёт № (IBAN)
• Страна / Код
• Город
• Адрес

При этом при заполнении валютного перевода в адрес нового контрагента можно выполнить сохранение реквизитов контрагента нажатием кнопки «Добавить получателя в справочник», что позволит в дальнейшем осуществлять его выбор из соответствующего справочника, нажав на кнопку справочника в строке «Получатель».

Для заполнения поле «Страна / Код» можно воспользоваться имеющимся справочником стран, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо путем ввода цифрового кода или наименования страны в строку ввода, с последующим выбором предложенного системой варианта.

При заполнении поля «57: Банк получателя» необходимо ввести SWIFT код Банка получателя и осуществить выбор из предложенных системой вариантов, либо воспользоваться имеющимся справочником, открывающимся при нажатии кнопки .

Поле «56: Банк-посредник» заполняется только в случае наличия данного реквизита в договоре.

При заполнении блока «Информация для валютного контроля» необходимо нажать кнопку «Добавить операцию», после чего активируется набор полей для заполнения.

При заполнении поля «Код вида операции» можно воспользоваться имеющимся справочником кодов, раскрывающемуся по нажатию на кнопку , либо путем ввода цифрового кода с последующим выбором предложенного системой варианта.

Выбор подтверждающего документа выполняется при помощи переключателя «УНК» или «Номер и дата контракта». При выборе требуемого документа активируются соответствующие поля для заполнения.

Поля «Сумма в валюте платежа», «Ожидаемый срок» и «Срок возврата аванса» заполняются в соответствии с подтверждающим документом.

При заполнении поля «Признак предоставления документов» необходимо воспользоваться всплывающим справочником:

После заполнения всех требуемых полей необходимо нажать кнопку «Сохранить».

В случае необходимости добавления информации по дополнительной операции, необходимо нажать кнопку «Добавить операцию» и осуществить заполнение поле аналогично предыдущей операции.

В случае необходимости прикрепления к документу вложенного файла необходимо в блоке «Файл» нажать кнопку «Прикрепить». В случае, если необходимо прикрепить несколько файлов, для этого необходимо поместить их в zip архив и прикрепить к документу.

Для отправки документа в Банк необходимо нажать кнопку «Отправить» и произвести подпись документа. В случае если в организации несколько подписей, то первый владелец подписи выполняет подпись документа, путем нажатия кнопки «Подписать». Второй подписант выполняет подписание документа подтверждающей подписью и выполняет окончательную отправку документа в Банк.

Онлайн обмен валют осуществляется из раздела «Покупка, продажа, конвертация валюты».

Обмен валют осуществляется по биржевому курсу и доступен по рабочим дням в период с 10:00-18:00.

Требуемая для покупки/продажи валюта выбирается в поле «Валютная пара»:

Для осуществления конверсионной операции необходимо указать сумму в любом из полей. В случае необходимости поменять местами валюты, требуется нажать на кнопку смены ().

После указания в любом из полей требуемой суммы, осуществиться онлайн запрос курса и на экране отобразиться полученный курс.

Полученный курс действителен в течение 30 секунд. За указанное время необходимо выполнить отправку документа в Банк. В противном случае курс считается устаревшим и потребуется произвести процедуру получения курса заново.

Для отправки документа в Банк необходимо нажать кнопку «Отправить» и произвести подпись документа.

Для осуществления операции по продаже/покупке конвертации валют по согласованному курсу необходимо перейти в раздел «Операции с валютой» → «Покупка, продажа, конвертация валюты» и нажав на кнопку «Создать» выбрать требуемый тип документа.

В открывшемся документе необходимо выбрать требуемую валюту и в поле «Курс» выбрать значение «Согласованный курс сделки», после чего активируется поле «Согласованный курс сделки», куда необходимо ввести курс, полученный от сотрудников Банка.

После этого необходимо заполнить поле «сумма покупки/продажи», либо указать «сумма в рублях», после чего произойдет автоматический расчет и заполнение всех полей.

После заполнения всех полей и для отправки документа в Банк необходимо нажать кнопку «Отправить», либо «Подписать», в случае наличия нескольких групп подписей у организации.

Обращаем внимание!!! При отправке документа с выбранным типом курса «Курс Банка», полученный документ будет автоматически отвергнут.

Открытие вклада осуществляется через раздел главного меню «Депозиты» и доступно только сотрудникам организации с Первой группой подписи.

Для открытия вклада необходимо нажать кнопку «Новый депозит», после чего откроется окно подбора вклада, в котором можно осуществить подбор оптимального по условиям депозит, воспользовавшись «Депозитным калькулятором».

Выбор вида депозита

В правой части экрана отражаются все доступные для открытия online депозиты. Для перехода к заполнению заявки на открытие депозита необходимо нажать на кнопку «Открыть в …» выбрав требуемую валюту.

Ввод параметров депозита и отправка заявления

В открывшемся окне заявки необходимо указать желаемую к размещению сумму депозита, указать срок депозита в днях. Обращаем внимание, что в случае выпадения последнего дня депозита на выходной или праздничный день, срок будет автоматически пролонгирован до первого рабочего дня, следующим за нерабочим днем.

После ввода требуемых параметров на экране будет отображена процентная ставка.

Для отправки заявления на открытие депозита необходимо выбрать счет для возврата суммы депозита, счет с которого будут списаны денежные средства и подтвердить согласие с условиями Банка по размещению средств, поставив галочку в соответствующий квадрат.

После корректного заполнения всех полей нажать кнопку «Отправить».

Просмотр открытых вкладов

После успешного открытия договора, информация о депозите будет отображаться в разделе главного меню «Депозиты».

Информация об открытых депозитах обновляется с некоторой периодичностью из Банковской системы. Поэтому возможна некоторая задержка отображения депозита.

Просмотр отправленных ранее заявлений

Отправленные ранее заявления на открытие депозита можно найти в разделе «Депозиты» → «Заявления на открытие депозитов»

Успешно обработанные заявления будут отображаться в статусе Исполнен.

Досрочное расторжение

В случае необходимости досрочного расторжения договора необходимо сформировать «Заявление на досрочное расторжение», расположенное в разделе «Депозиты» → «Заявления».

Для создания документа «Заявление о внесении изменений» необходимо перейти в раздел «Операции с валютой» → «Валютные контракты» и на строке с требуемым контрактом нажать кнопку «Создать» в контекстном меню системы выбрать «Заявление о внесении изменений».

После этого откроется форма контракта/кредитного договора, в котором требуется внести необходимые изменения.

В случае отсутствия требуемого контракта в системе необходимо обратиться в службу технической поддержки посредством телефона или электронным письмом на адрес support_dbo@tkbbank.ru, указав ИНН организации и номер требуемого контракта.

В случае необходимости прикрепления к документу вложенного файла необходимо в блоке «Файл» нажать кнопку «Прикрепить». В случае, если необходимо прикрепить несколько файлов, для этого необходимо поместить их в zip архив и прикрепить к документу.

Для отправки документа в Банк необходимо нажать кнопку «Отправить» и произвести подпись документа. В случае если в организации несколько подписей, то первый владелец подписи выполняет подпись документа, путем нажатия кнопки «Подписать». Второй подписант выполняет подписание документа подтверждающей подписью и выполняет окончательную отправку документа в Банк.

При наличии у Клиента Кредитных продуктов, в интерфейсе системы ДБО будет доступен раздел «Кредиты», который содержит подробную информацию обо всех кредитных продуктах, в том числе и закрытых.

При работе с разделом «Кредиты» доступен следующий функционал:

Просмотр информации о кредите
Ознакомление с графиком платежей по кредиту

Главная страница раздела «Кредиты» содержит краткую информацию о кредитном договоре и отдельно по каждому траншу, предоставленному в рамках каждого кредитного договора.

Для получения подробной информации об условиях кредитного договора необходимо в контекстном меню ( ) выбрать раздел «Информация о кредите»:

Предоставленные в рамках кредитного договора транши являются составной частью информации по договору и информация по каждому может быть получена отдельно, путем одинарного нажатия мышью на требуемом транше. Полученная информация содержит в себе список совершенных платежей, а также график плановых платежей.

Подробную информацию об условиях конкретного транша можно получить на закладке «Информация о кредите»:

Создание документа «Электронный чек» доступно из раздела:

«Заявления и документы» - «Заявления» - «Создать»

Создание документа осуществляется путем нажатия знака «+»

Для корректной отправки документа в обязательном порядке требуется заполнить следующие поля:

• «Счет списания»- требуется выбрать счет, с которого будет осуществлена выдача денежных средств.
• «Получатель средств» - указываются полные Фамилия Имя Отчество получателя средств в соответствии с документом, удостоверяющим личность, который будет предъявлен получателем при получении денежных средств.
• «Серия и номер документа», «Кем выдан документ», «Дата выдачи», «Код подразделения» (при наличии) заполняются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, который будет предъявлен получателем при получении денежных средств.
• «Общая сумма выдачи» - указывается сумма «Итого» к выдаче доверенному сотруднику.
• «Направление выдачи», «Сумма» - указывается цель выдачи денежных средств из выпадающего списка и сумма. В случае деления суммы на несколько направлений, требуется указать все направления выдачи с разбивкой сумм.

Для отправки документа в Банк требуется выполнить «Подпись» документа электронной подписью ответственных сотрудников.

Обращаем внимание, что дата получения средств должна быть не позднее 10 календарных дней от даты оформления заявки включительно. Электронный чек действителен только в дату получения средств, которая была указана при оформлении заявки.

На главном меню необходимо выбрать «Заявления и документы» - > Заявления

Нажимаем «+» Создать

Далее необходимо выбрать «Документ» - «Продление полномочий ЕИО»

Откроется экранная форма, где необходимо указать:

• номер и дата заявления (выделено желтым)
• выбрать вид документа
• указать номер и дату документа на основании которого продлеваются полномочия
• поставить галку о подаче данной заявки
• загрузить/вложить документ на основании которого продлеваются полномочия
  * если в документе несколько страниц, необходимо вложить одним архивным файлом.

Далее нажать кнопку «Отправить»

Для того, чтобы проверить статус заявки, необходимо открыть вкладку с заявлениями.

Если нужно посмотреть причину возврата, нужно нажать на состояние «Возвращен:

Появится новое окно в котором будет указана причина возврата: